مساعد مدير الشؤون المالية
كروز سعودي
حول كروز السعودية
تهدف شركة Cruise Saudi، التي تم إطلاقها في عام 2021 والمملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، إلى تعزيز صناعة الرحلات البحرية في المملكة العربية السعودية من تطوير الموانئ إلى العمليات واسعة النطاق، والسعي لوضع المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية عالمية رائدة.
الغرض من الوظيفة:
الإشراف على عمليات الخزانة اليومية، بما في ذلك إدارة النقد والتنبؤ النقدي وإدارة الديون ومعاملات الصرف الأجنبي وتقديم رؤى استراتيجية لتحسين هيكل رأس مال الشركة والحفاظ على السيولة الكافية وتعظيم عوائد الاستثمارات النقدية وتخفيف المخاطر المالية.
المسؤوليات:
الخزانة:
- الإشراف على وظائف عمليات الخزانة، بما في ذلك إدارة الحسابات المصرفية وإدارة نظام الخزانة وإدارة الوثائق. تنفيذ تحسينات العمليات ومبادرات الأتمتة لتعزيز الكفاءة والدقة في عمليات الخزانة. ضمان الامتثال للضوابط والسياسات والإجراءات الداخلية المتعلقة بأنشطة الخزانة.
إدارة المخاطر المالية:
- تحديد وتقييم وتخفيف المخاطر المالية، بما في ذلك مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر الائتمان ومخاطر الطرف المقابل. تطوير سياسات وإجراءات إدارة المخاطر لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات. مراقبة الأسواق المالية والمؤشرات الاقتصادية، وتقديم رؤى وتوصيات للإدارة العليا بشأن استراتيجيات إدارة المخاطر.
إدارة النقد:
- إدارة أنشطة التدفق النقدي اليومية، بما في ذلك تحديد المواقع النقدية والتنبؤ وإدارة السيولة. مراقبة الأرصدة النقدية وضمان التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات التشغيلية مع تعظيم دخل الفائدة وتقليل تكاليف الاقتراض. تنفيذ معاملات إدارة النقد، بما في ذلك التحويلات البنكية والاستثمارات والمدفوعات. قم بإجراء التسوية المصرفية الشهرية والعمل على تصفية المعاملات المعلقة وغير المطابقة.
التنبؤ النقدي:
- إعداد توقعات التدفق النقدي قصيرة وطويلة الأجل لدعم تخطيط السيولة واتخاذ القرار. قم بتحليل التدفقات النقدية التاريخية وتوقعات الأعمال واتجاهات السوق لتطوير توقعات نقدية دقيقة وتحديد فجوات السيولة المحتملة أو الفوائض. التعاون مع الفرق المالية والتشغيلية لدمج توقعات التدفق النقدي الدقيقة في عمليات التخطيط المالي والميزنة.
العلاقات المصرفية:
- تطوير والحفاظ على العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية. التفاوض على الخدمات المصرفية والرسوم، بما في ذلك التسهيلات الائتمانية وخدمات إدارة النقد ومعاملات الصرف الأجنبي. تقييم أداء البنك والتوصية بالتغييرات حسب الحاجة.
الأنظمة المالية وأدوات إعداد التقارير:
- تنفيذ وصيانة أنظمة التقارير المالية لتبسيط العمليات المالية وتحسين الكفاءة
- تأكد من إدخال البيانات المالية بدقة وأن الأنظمة تعمل بفعالية لدعم صنع القرار.
الامتثال المالي والضوابط:
- ضمان الامتثال للوائح المالية وسياسات الشركة.
- تطوير وتنفيذ والحفاظ على الضوابط الداخلية الفعالة والإجراءات المالية.
- التنسيق مع المدققين الخارجيين والمستشارين الضريبيين للتدقيق وإعداد الضرائب.
الحسابات المستحقة الدفع:
- معالجة الفواتير وتقارير المصروفات وغيرها من المبالغ المستحقة الدفع في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة. تحقق من تفاصيل الفاتورة، بما في ذلك الكميات والأسعار والشروط، وتأكد من الموافقة المناسبة قبل الدفع. التنسيق مع البائعين والإدارات الداخلية لحل التناقضات.
المهام:
- تحليل وشرح الفروق بين الأداء المالي الفعلي والأداء المالي المدرج في الميزانية.
- تزويد الإدارة بتحديثات منتظمة عن الوضع المالي لتشغيل السفن، مع تسليط الضوء على الاتجاهات والمخاطر والفرص الرئيسية.
- الإشراف على إدارة النقد اليومية لضمان احتفاظ الشركة بسيولة كافية للوفاء بالتزاماتها.
- قم بإعداد توقعات التدفق النقدي الأسبوعية والشهرية للتنبؤ بالتدفقات النقدية الداخلة والخارجة.
- إدارة الاستثمارات قصيرة الأجل والتوصية باستراتيجيات التخصيص النقدي المثلى لتعظيم العوائد وتقليل تكاليف الاقتراض.
- قم بإجراء تحليل متعمق لأداء أعمال تشغيل السفن، بما في ذلك الربحية والهوامش وهياكل التكلفة ومقاييس الكفاءة.
- حدد المجالات الرئيسية لخفض التكاليف وتحسين العمليات وتعزيز الإيرادات.
- تقديم رؤى مالية قابلة للتنفيذ لدعم صنع القرار عبر وحدات تشغيل السفن.
- تطوير وتنفيذ الضوابط والإجراءات الداخلية لضمان دقة المعاملات المالية والامتثال لسياسات الشركة.
- تنسيق وإدارة عمليات التدقيق الخارجية، وضمان التزام الشركة بالمتطلبات التنظيمية.
- ضمان الامتثال لقوانين الضرائب وإدارة التقارير الضريبية والإيداع.
- الإشراف على وظائف الخزانة، بما في ذلك إدارة النقد والعلاقات المصرفية وإدارة الديون والصرف الأجنبي.
- التفاوض على شروط ورسوم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية وترتيبات التمويل الأخرى.
- إدارة عمليات الحسابات المستحقة الدفع والمستحقات لضمان الدقة ومعالجة الفواتير والمدفوعات في الوقت المناسب.
- اعمل عن كثب مع الفرق الداخلية لحل التناقضات وضمان إدارة التدفق النقدي المناسبة.
- قم بمراجعة الأنظمة والعمليات المالية باستمرار للتأكد من أنها فعالة وفعالة وقابلة للتطوير.
- التوصية بحلول التشغيل الآلي وتنفيذها لتبسيط العمليات المالية.
التعليم:
- درجة البكالوريوس في التمويل أو المحاسبة أو أي مجال ذي صلة (إلزامي)
- يفضل الحصول على الشهادة المهنية (CMA، CPA، CFA) أو السعي للحصول عليها بنشاط
التجربة الإلكترونية:
من 5 إلى 8 سنوات من ذوي الخبرة التقدمية في التمويل أو المحاسبة، مع التعرض العملي لما يلي:
- التخطيط المالي والتحليل (إعداد الميزانية والتنبؤ وتحليل التباين)
- إدارة التدفق النقدي وعمليات الخزانة
- إعداد التقارير المالية وتنسيق التدقيق
- يعد التعرض للعمليات البحرية/الشحن ميزة إضافية ولكنها ليست إلزامية
المهارات:
- برنامج Excel المتقدم والنمذجة المالية
- فهم قوي لمبادئ المحاسبة (IFRS/GAAP)
- الإلمام بأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (SAP، Oracle)
- مهارات تحليلية وتواصلية قوية
- القدرة على العمل بشكل متعدد الوظائف مع العمليات والإدارة العليا
